At the Company’s Annual General Meeting in May 2022, shareholders approved a five-for-one share split, which meant that shareholders received five new ordinary shares for each existing share previously held.

This has had an impact on the level of dividends per share, which is evident in the dividend payments made since then. On a per share basis, dividends are now one-fifth of their prior level, but because shareholders hold five times as many shares, the monetary value of the dividend is unchanged.

Past performance should not be taken as a guide to the future and dividend growth is not guaranteed. The value of your shares in Temple Bar and the income from them can fall as well as rise and you may lose money.

This Trust may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within the short to medium term. A portion (60%) of the Trust’s management and financing expenses are charged to its capital account rather than to its revenue account, which has the effect of increasing the Trust’s income (which may be taxable) whilst reducing its capital to an equivalent extent. This could constrain future capital and income growth. The effect of borrowings to finance the Trust’s investments is to magnify the volatility of its price and potential capital gains and losses. We recommend that you seek independent financial advice to ensure this Trust is suitable for your investment needs.

Indices are shown for illustrative purposes only, are unmanaged and do not take into account market conditions or the costs associated with investing. Further, the manager’s strategy may deploy investment techniques and instruments not used to generate index performance. For this reason, the performance of the manager and the indices are not directly comparable.

Ex-Dividend Date                                     Payment Date                                                 Type                     Amount (pence per share)  
07/03/2024                                                   02/04/2024                                                         Quarterly Dividend - March 2024   2.50  
30/11/2023                                                   29/12/2023                                                         Quarterly Dividend - December 2023   2.50  
24/08/2023                                                   29/09/2023                                                         Quarterly Dividend - September 2023   2.30  
01/06/2023                                                   30/06/2023                                                         Quarterly Dividend - June 2023   2.30  
03/03/2023                                                   31/03/2023                                                         Quarterly Dividend - March 2023   2.50  
08/12/2022                                                   30/12/2022                                                         Quarterly Dividend - December 2022   2.50  
08/09/2022                                                   30/09/2022                                                         Quarterly Dividend - September 2022   2.30  
10/06/2022                                                   30/06/2022                                                         Quarterly Dividend - June 2022   2.05  
10/03/2022                                                   31/03/2022                                                         Final Dividend - March 2022   10.25  
09/12/2021                                                   31/12/2021                                                         Quarterly Dividend - December 2021   9.75  
11/09/2021                                                   30/09/2021                                                         Quarterly Dividend - September 2021   9.75  
04/06/2021                                                   30/06/2021                                                         Quarterly Dividend - June 2021   9.75  
12/03/2021                                                   31/03/2021                                                         Final Dividend - March 2021   8.25  
10/12/2020                                                   31/12/2020                                                         Quarterly Dividend - December 2020   8.25  
10/09/2020                                                   30/09/2020                                                         Quarterly Dividend - September 2020   11.00  
04/06/2020                                                   30/06/2020                                                         Quarterly Dividend - June, 2020   11.00  
12/03/2020                                                   31/03/2020                                                         Final Dividend - March, 2020   18.39  
05/12/2019                                                   30/12/2019                                                         Quarterly Dividend - December, 2019   11.00  
12/09/2019                                                   30/09/2019                                                         Quarterly Dividend - September, 2019   11.00  
06/06/2019                                                   28/06/2019                                                         Quarterly Dividend - June, 2019   11.00  
07/03/2019                                                   29/03/2019                                                         Final Dividend - March 2019   20.47  
06/12/2018                                                   27/12/2018                                                         Quarterly Dividend - December, 2018   8.75  
06/09/2018                                                   28/09/2018                                                         Quarterly Dividend - September, 2018   8.75  
07/06/2018                                                   29/06/2018                                                         Quarterly Dividend - June, 2018   8.75  
09/03/2018                                                   29/03/2018                                                         Final Dividend - March, 2018   17.48  
07/12/2017                                                   29/12/2017                                                         Quarterly Dividend - December, 2017    8.33  
07/09/2017                                                   29/09/2017                                                         Quarterly Dividend - September, 2017   8.33  
08/06/2017                                                   30/06/2017                                                         Quarterly Dividend - June, 2017   8.33  
09/03/2017                                                   31/03/2017                                                         Final Dividend - March, 2017                   16.18  
08/12/2016                                                   30/12/2016                                                         Quarterly Dividend - December, 2016   8.09  
08/09/2016                                                   30/09/2016                                                         Quarterly Dividend - September, 2016   8.09  
09/06/2016                                                   30/06/2016                                                         Quarterly Dividend - June, 2016    8.09  
10/03/2016                                                   31/03/2016                                                         Final Dividend - March, 2016   15.87  
10/12/2015                                                   31/12/2015                                                         Quarterly Dividend - December, 2015   7.93  
10/09/2015                                                   30/09/2015                                                         Quarterly Dividend - September, 2015   7.93  
11/06/2015                                                   30/06/2015                                                         Quarterly Dividend - June, 2015   7.93  
12/03/2015                                                   31/03/2015                                                         Annual Dividend - March, 2015   23.33  
10/09/2014                                                   30/09/2014                                                         Half Year Dividend - September, 2014   15.55  
12/03/2014                                                   31/03/2014                                                         Annual Dividend - March, 2014   22.65  
11/09/2013                                                   30/09/2013                                                         Half Year Dividend - September, 2013   15.10  
13/03/2013                                                   28/03/2013                                                         Annual Dividend - March, 2013   22.00  

 

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